CPLE3 · Visão Geral
Screener de Ações/CPLE3

CPLE3

CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Novo Mercado

CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL • CNPJ: 76.483.817/0001-20 • Setor: Energia Elétrica (Geração, Transmissão e Distribuição)

R$ 14,69-2.91%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 14,69
Consenso Setorial:R$ 8,55
Upside -41.8%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-95.9%)
R$ 7,50Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -5.5%
R$ 13,92Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 14.3% a.a.)Upside -35.6%
R$ 9,46Margem de Segurança: -55.3%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

7.23%

R$ 1.06/a
Payout Ratio

100.2%

Elevado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

13.9x

LPA: R$ 1,06
P/VP (Patrimonial)

1.81x

VPA: R$ 8,12
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

13.0%

ROA: 5.1%
Margem Líquida

11.2%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

2.81x

Atenção
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

0.65x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 8,55
-71.8% acima
Faixa: R$ 4,78 a R$ 13,92 (6 modelos)
Score do Ativo (CPLE3)
59/ 100 pts
Média Subsetor (Geração, Transmissão e Distribuição)
65/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
-6pts
Abaixo da Média

Radar Multidimensional: CPLE3 vs Geração, Transmissão e Distribuição

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). CPLE3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
1 Vantagens
4 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de CPLE3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
Dív. Líq./PL
+12 pts

Dívida Líquida / PL: 0.65x vs média setorial de 1.14x (+12 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
LPA
-26 pts

LPA (Lucro por Ação): 1.06R$ vs média setorial de 2.68R$ (-26 pts em relação ao subsetor).

Payout
-25 pts

Payout Ratio (%): 100.2% vs média setorial de 74.1% (-25 pts em relação ao subsetor).

DY (L12M)
-23 pts

Dividend Yield (L12M): 3.1% vs média setorial de 5.9% (-23 pts em relação ao subsetor).

CAGR Rec. 5A
-20 pts

CAGR Receita Líquida (5 Anos): 2.2% vs média setorial de 8.8% (-20 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Geração, Transmissão e Distribuição
IndicadorPesoCPLE3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
68
-1
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
73
-1
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
51
-23
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
70
-25
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
70
+4
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
60
+7
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
57
+5
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
51
-26
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
68
+1
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
56
+6
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
81
+12
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
69
-8
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
63
-9
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
50
-3
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
43
-20
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
15
-15

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (CPLE3)

Segmento: NOVO MERCADO

Geração, Transmissão, Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica

Valor de MercadoR$ 43.6 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 425.0 Milhões
Free Float (Circulação)99.6% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).