CPLE3
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Novo Mercado
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL • CNPJ: 76.483.817/0001-20 • Setor: Energia Elétrica (Geração, Transmissão e Distribuição)
Mín R$ 11,69
Vol 24h: R$ 425.0MMáx R$ 18,00
R$ 14,69-2.91%
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A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 14,69
Consenso Setorial:R$ 8,55
Upside -41.8%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-95.9%)
R$ 7,50Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -5.5%
R$ 13,92Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 14.3% a.a.)Upside -35.6%
R$ 9,46Margem de Segurança: -55.3%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
7.23%
R$ 1.06/a
Payout Ratio
100.2%
ElevadoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
13.9x
LPA: R$ 1,06
P/VP (Patrimonial)
1.81x
VPA: R$ 8,12
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
13.0%
ROA: 5.1%
Margem Líquida
11.2%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
2.81x
AtençãoAlavancagem
Dív. Líq. / PL
0.65x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 26.117 M | R$ 23.984 M | R$ 21.928 M | R$ 21.479 M | R$ 22.651 M | R$ 26.117 M | R$ 7.068 M | R$ 6.918 M | R$ 6.811 M | R$ 7.188 M | -1.5% | 0,0% | +15.4% |
EBITDA | R$ 6.527 M | R$ 6.529 M | R$ 4.217 M | R$ 5.077 M | R$ 5.530 M | R$ 6.527 M | R$ 1.908 M | R$ 1.588 M | R$ 982 M | R$ 1.849 M | -38.1% | 0,0% | +17.5% |
Lucro Líquido | R$ 2.689 M | R$ 4.953 M | R$ 1.112 M | R$ 2.259 M | R$ 2.810 M | R$ 2.689 M | R$ 692 M | R$ 991 M | R$ 384 M | R$ 1.067 M | -61.2% | 0,0% | +36.0% |
Patrimônio Líquido | R$ 23.130 M | R$ 21.837 M | R$ 20.817 M | R$ 23.886 M | R$ 25.675 M | R$ 23.130 M | R$ 23.832 M | R$ 24.128 M | R$ 25.986 M | R$ 23.130 M | +7.7% | 0,0% | +4.3% |
Dívida Líquida | R$ 16.884 M | R$ 8.337 M | R$ 9.776 M | R$ 9.323 M | R$ 13.084 M | R$ 16.884 M | R$ 18.139 M | R$ 20.012 M | R$ 16.957 M | R$ 16.884 M | -15.3% | 0,0% | +18.5% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(7 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 13.86x | 3.66x | 18.57x | 12.49x | 8.67x | 14.37x | 14.14x | 13.86x | 13.86x | 13.86x | -3.5% | +59.9% | -3.5% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 1.81x | 0.83x | 0.98x | 1.18x | 0.95x | 1.68x | 1.83x | 1.81x | 1.81x | 1.81x | +7.7% | +90.5% | +7.7% |
EV / EBIT | 13.09x | 4.87x | 10.35x | 10.15x | 9.24x | 11.05x | 13.09x | 13.09x | 13.09x | 13.09x | +18.5% | +41.7% | +18.5% |
EV / EBITDA | 9.27x | 4.06x | 7.16x | 7.39x | 6.79x | 8.54x | 9.27x | 9.27x | 9.27x | 9.27x | +8.5% | +36.5% | +8.5% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 1,06 | R$ 1,67 | R$ 0,37 | R$ 0,76 | R$ 0,95 | R$ 0,91 | R$ 0,23 | R$ 0,33 | R$ 0,13 | R$ 0,36 | -61.2% | 0,0% | +16.5% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 8,12 | R$ 7,35 | R$ 7,01 | R$ 8,04 | R$ 8,64 | R$ 7,79 | R$ 8,02 | R$ 8,12 | R$ 8,75 | R$ 7,79 | +7.7% | 0,0% | +4.2% |
Dividend Yield | 7.2% | 10.7% | 13.1% | 3.2% | 4.7% | 0.0% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 0,0% | +7.2 p.p. | +7.2 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 13.0% | 22.7% | 5.3% | 9.5% | 10.9% | 11.6% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | +1.4 p.p. | +2.1 p.p. | +1.4 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 5.1% | 10.0% | 2.2% | 4.0% | 4.9% | 4.5% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | +0.6 p.p. | +0.2 p.p. | +0.6 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 8.3% | 11.9% | 6.3% | 7.3% | 6.9% | 8.3% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 0,0% | +1.4 p.p. | +1.4 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | -14.2% | -14.2% | -14.2% | -14.2% | -14.2% | -14.2% | -14.2% | -14.2% | -14.2% | -14.2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 11.2% | 20.6% | 5.1% | 10.5% | 12.4% | 10.3% | 9.8% | 14.3% | 5.6% | 14.8% | +0.9 p.p. | -1.2 p.p. | +0.9 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 100.2% | 39.4% | 100.2% | 40.0% | 40.8% | 100.2% | 100.2% | 100.2% | 100.2% | 100.2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 2.81x | 1.28x | 2.32x | 1.84x | 2.37x | 2.59x | 2.81x | 2.81x | 2.81x | 2.81x | +8.5% | +18.6% | +8.5% |
Dívida Líq. / PL | 0.65x | 0.38x | 0.47x | 0.39x | 0.51x | 0.73x | 0.65x | 0.65x | 0.65x | 0.65x | -11.0% | +27.5% | -11.0% |
Free Float | 99.6% | 99.6% | 99.6% | 99.6% | 99.6% | 99.6% | 99.6% | 99.6% | 99.6% | 99.6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.