PRIO3
PRIO
Novo Mercado
PRIO S.A. • CNPJ: 10.629.105/0001-68 • Setor: Petróleo & Gás (Exploração, Refino e Distribuição)
Mín R$ 34,20
Vol 24h: R$ 651.9MMáx R$ 72,98
R$ 71,70+1.80%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 71,70
Consenso Setorial:R$ 24,52
Upside -65.8%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-29775.0%)
R$ 0,24Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -14.6%
R$ 62,54Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 17.5% a.a.)Upside -28.4%
R$ 51,36Margem de Segurança: -39.6%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
0.00%
R$ 0.00/a
Payout Ratio
0.0%
RetençãoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
14.7x
LPA: R$ 4,88
P/VP (Patrimonial)
2.01x
VPA: R$ 35,62
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
13.7%
ROA: 6.1%
Margem Líquida
18.1%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
1.75x
ConfortávelAlavancagem
Dív. Líq. / PL
0.69x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 15.584 M | R$ 4.396 M | R$ 6.363 M | R$ 11.905 M | R$ 14.361 M | R$ 15.584 M | R$ 6.530 M | R$ 7.016 M | R$ 3.563 M | R$ 4.252 M | -49.2% | 0,0% | +74.4% |
EBITDA | R$ 7.664 M | R$ 2.993 M | R$ 4.770 M | R$ 9.210 M | R$ 9.440 M | R$ 7.664 M | R$ 4.400 M | R$ 2.777 M | R$ 602 M | R$ 1.913 M | -78.3% | 0,0% | +120.9% |
Lucro Líquido | R$ 2.251 M | R$ 1.333 M | R$ 3.427 M | R$ 5.180 M | R$ 10.302 M | R$ 2.251 M | R$ 2.411 M | R$ 1.960 M | R$ 349 M | R$ -851 M | -82.2% | 0,0% | +58.7% |
Patrimônio Líquido | R$ 25.780 M | R$ 6.620 M | R$ 9.892 M | R$ 13.878 M | R$ 25.924 M | R$ 25.780 M | R$ 26.631 M | R$ 28.214 M | R$ 25.947 M | R$ 25.780 M | -8.0% | 0,0% | +9.4% |
Dívida Líquida | R$ 25.040 M | R$ -750 M | R$ -390 M | R$ 7.219 M | R$ 18.440 M | R$ 25.040 M | R$ 24.108 M | R$ 21.769 M | R$ 17.896 M | R$ 25.040 M | -17.8% | 0,0% | -13.1% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(8 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 14.69x | 12.30x | 8.59x | 7.04x | 3.09x | 14.58x | 14.98x | 14.69x | 14.69x | 14.69x | +0.8% | +375.4% | +0.8% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 2.01x | 2.47x | 2.98x | 2.63x | 1.23x | 1.27x | 2.03x | 2.01x | 2.01x | 2.01x | +58.3% | +63.4% | +58.3% |
EV / EBIT | 13.26x | 7.36x | 7.43x | 6.11x | 7.23x | 31.97x | 13.26x | 13.26x | 13.26x | 13.26x | -58.5% | +83.4% | -58.5% |
EV / EBITDA | 10.68x | 5.22x | 6.10x | 4.74x | 5.32x | 7.55x | 10.68x | 10.68x | 10.68x | 10.68x | +41.5% | +100.8% | +41.5% |
PEG Ratio (P/L ÷ CAGR 5A) | 1.05x | 1.05x | 1.05x | 1.05x | 1.05x | 1.05x | 1.05x | 1.05x | 1.05x | 1.05x | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 4,88 | R$ 1,68 | R$ 4,33 | R$ 6,54 | R$ 13,01 | R$ 2,84 | R$ 3,04 | R$ 2,47 | R$ 0,44 | -R$ 1,07 | -82.2% | 0,0% | +71.8% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 35,62 | R$ 8,36 | R$ 12,49 | R$ 17,52 | R$ 32,73 | R$ 32,55 | R$ 33,62 | R$ 35,62 | R$ 32,76 | R$ 32,55 | -8.0% | 0,0% | +9.4% |
Dividend Yield | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 13.7% | 20.1% | 34.6% | 37.3% | 39.7% | 8.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | +5.0 p.p. | -26.0 p.p. | +5.0 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 6.1% | 10.9% | 16.9% | 18.3% | 18.5% | 3.5% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | +2.6 p.p. | -12.4 p.p. | +2.6 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 2.3% | 21.1% | 26.1% | 22.4% | 10.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 0,0% | -8.0 p.p. | -8.0 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 37.2% | 37.2% | 37.2% | 37.2% | 37.2% | 37.2% | 37.2% | 37.2% | 37.2% | 37.2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 18.1% | 30.3% | 53.9% | 43.5% | 71.7% | 14.4% | 36.9% | 27.9% | 9.8% | -20.0% | +3.7 p.p. | -53.6 p.p. | +3.7 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 1.75x | Caixa Líq. (0.25x) | Caixa Líq. (0.08x) | 0.78x | 1.95x | 3.27x | 1.75x | 1.75x | 1.75x | 1.75x | -46.5% | -10.3% | -46.5% |
Dívida Líq. / PL | 0.69x | -0.11x | -0.04x | 0.52x | 0.71x | 0.97x | 0.69x | 0.69x | 0.69x | 0.69x | -28.9% | -2.8% | -28.9% |
Free Float | 85.4% | 85.4% | 85.4% | 85.4% | 85.4% | 85.4% | 85.4% | 85.4% | 85.4% | 85.4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.