PRIO3 · Visão Geral
Screener de Ações/PRIO3

PRIO3

PRIO
Novo Mercado

PRIO S.A. • CNPJ: 10.629.105/0001-68 • Setor: Petróleo & Gás (Exploração, Refino e Distribuição)

R$ 71,70+1.80%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 71,70
Consenso Setorial:R$ 24,52
Upside -65.8%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-29775.0%)
R$ 0,24Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -14.6%
R$ 62,54Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 17.5% a.a.)Upside -28.4%
R$ 51,36Margem de Segurança: -39.6%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

0.00%

R$ 0.00/a
Payout Ratio

0.0%

Retenção
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

14.7x

LPA: R$ 4,88
P/VP (Patrimonial)

2.01x

VPA: R$ 35,62
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

13.7%

ROA: 6.1%
Margem Líquida

18.1%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

1.75x

Confortável
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

0.69x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 24,52
-192.4% acima
Faixa: R$ 0,24 a R$ 62,54 (6 modelos)
Score do Ativo (PRIO3)
66/ 100 pts
Média Subsetor (Exploração, Refino e Distribuição)
51/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
+15pts
Supera Subsetor

Radar Multidimensional: PRIO3 vs Exploração, Refino e Distribuição

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). PRIO3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
3 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de PRIO3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
LPA
+78 pts

LPA (Lucro por Ação): 4.88R$ vs média setorial de 0.03R$ (+78 pts de assimetria).

Margem Líq.
+71 pts

Margem Líquida (%): 18.1% vs média setorial de -3.3% (+71 pts de assimetria).

ROA
+50 pts

ROA (Retorno sobre Ativo Total): 6.1% vs média setorial de -1.7% (+50 pts de assimetria).

PEG Ratio
+43 pts

PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento): 1.05x vs média setorial de 3.01x (+43 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
Payout
-75 pts

Payout Ratio (%): 0.0% vs média setorial de 60.6% (-75 pts em relação ao subsetor).

DY (L12M)
-33 pts

Dividend Yield (L12M): 0.0% vs média setorial de 3.3% (-33 pts em relação ao subsetor).

ROIC
-2 pts

ROIC (Retorno s/ Capital Investido): 2.3% vs média setorial de 3.0% (-2 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Exploração, Refino e Distribuição
IndicadorPesoPRIO3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
66
+0
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
69
-7
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
20
-33
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
20
-75
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
72
+34
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
65
+50
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
31
-2
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
99
+78
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
86
+71
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
75
+20
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
80
+14
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
64
-8
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
62
-1
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
78
+43
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
100
+31
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
73
+34

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (PRIO3)

Segmento: NOVO MERCADO

A Companhia tem por objeto a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista, no país ou no exterior, desde que visando à consecução de atividades relacionadas à energia.

Valor de MercadoR$ 56.8 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 651.9 Milhões
Free Float (Circulação)85.4% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).