PLPL3 · Visão Geral
Screener de Ações/PLPL3

PLPL3

Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário
Novo Mercado

Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. • CNPJ: 24.230.275/0001-80 • Setor: Construção & Imobiliário (Incorporação, Construção e Shoppings)

R$ 4,79-10.30%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 4,79
Consenso Setorial:R$ 17,15
Upside +258%
Teto Bazin (DY 6%)Margem +43.0%
R$ 8,40Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamMargem +64.9%
R$ 13,64Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: -13.0% a.a.)Upside +547.4%
R$ 31,01Margem de Segurança: +84.6%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

10.29%

R$ 0.49/a
Payout Ratio

32.9%

Retenção
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

3.2x

LPA: R$ 1,50
P/VP (Patrimonial)

0.87x

VPA: R$ 5,51
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

27.3%

Rentável
ROA: 7.1%
Margem Líquida

8.6%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

0.34x

Confortável
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

0.08x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 17,15
+72.1% margem
Faixa: R$ 7,25 a R$ 31,01 (6 modelos)
Score do Ativo (PLPL3)
89/ 100 pts
Média Subsetor (Incorporação, Construção e Shoppings)
76/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
+13pts
Supera Subsetor

Radar Multidimensional: PLPL3 vs Incorporação, Construção e Shoppings

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). PLPL3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
1 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de PLPL3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
ROA
+42 pts

ROA (Retorno sobre Ativo Total): 7.1% vs média setorial de 0.8% (+42 pts de assimetria).

Dív. Líq./EBITDA
+37 pts

Dívida Líquida / EBITDA: 0.34x vs média setorial de 2.80x (+37 pts de assimetria).

ROIC
+27 pts

ROIC (Retorno s/ Capital Investido): 33.2% vs média setorial de 12.8% (+27 pts de assimetria).

ROE
+23 pts

ROE (Retorno s/ Patrimônio): 27.3% vs média setorial de 15.0% (+23 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
Payout
-10 pts

Payout Ratio (%): 32.9% vs média setorial de 79.0% (-10 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Incorporação, Construção e Shoppings
IndicadorPesoPLPL3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
98
+12
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
93
+4
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
94
+2
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
81
-10
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
100
+23
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
70
+42
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
100
+27
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
58
-8
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
60
+3
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
93
+37
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
93
+11
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
98
+17
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
98
+20
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
98
+0
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
100
+12
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
97
+21

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (PLPL3)

Segmento: NOVO MERCADO

(i) incorporação, construção e comercialização de empreendimentos imobiliários (ii) locação de imóveis próprios (iii) administração de carteira de recebíveis de financiamentos, empréstimos imobiliár

Valor de MercadoR$ 1.0 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 32.6 Milhões
Free Float (Circulação)27.2% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).