ECOR3
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Novo Mercado
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. • CNPJ: 04.149.454/0001-80 • Setor: Logística & Transporte (Concessões, Logística e Mobilidade)
Mín R$ 5,29
Vol 24h: R$ 211.6MMáx R$ 14,87
R$ 5,29-9.11%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 5,29
Consenso Setorial:R$ 6,98
Upside +31.9%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-167.2%)
R$ 1,98Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +48.4%
R$ 10,25Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 1.3% a.a.)Upside +53.7%
R$ 8,13Margem de Segurança: +34.9%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
5.72%
R$ 0.30/a
Payout Ratio
38.3%
RetençãoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
6.7x
LPA: R$ 0,79
P/VP (Patrimonial)
0.90x
VPA: R$ 5,91
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
13.3%
ROA: 1.4%
Margem Líquida
4.6%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
4.11x
ElevadaAlavancagem
Dív. Líq. / PL
4.92x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 11.521 M | R$ 4.652 M | R$ 6.061 M | R$ 8.845 M | R$ 9.872 M | R$ 11.521 M | R$ 2.559 M | R$ 2.955 M | R$ 2.993 M | R$ 3.383 M | +1.3% | 0,0% | +7.2% |
EBITDA | R$ 5.640 M | R$ 2.259 M | R$ 2.124 M | R$ 3.581 M | R$ 4.507 M | R$ 5.640 M | R$ 1.384 M | R$ 965 M | R$ 1.309 M | R$ 1.409 M | +35.6% | 0,0% | +4.9% |
Lucro Líquido | R$ 886 M | R$ 372 M | R$ 246 M | R$ 570 M | R$ 904 M | R$ 886 M | R$ -10 M | R$ 21 M | R$ 430 M | R$ 105 M | -- | 0,0% | -96.9% |
Patrimônio Líquido | R$ 4.103 M | R$ 2.120 M | R$ 2.304 M | R$ 2.738 M | R$ 3.427 M | R$ 4.103 M | R$ 4.093 M | R$ 4.114 M | R$ 4.208 M | R$ 4.103 M | +2.3% | 0,0% | +0.3% |
Dívida Líquida | R$ 21.583 M | R$ 7.747 M | R$ 10.147 M | R$ 13.544 M | R$ 16.166 M | R$ 21.583 M | R$ 22.457 M | R$ 23.724 M | R$ 20.699 M | R$ 21.583 M | -12.7% | 0,0% | +9.9% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(8 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 6.70x | 13.81x | 12.71x | 11.49x | 3.26x | 8.35x | 6.83x | 6.70x | 6.70x | 6.70x | -19.8% | +105.5% | -19.8% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 0.90x | 2.40x | 1.34x | 2.39x | 0.86x | 1.80x | 0.91x | 0.90x | 0.90x | 0.90x | -50.0% | +4.7% | -50.0% |
EV / EBIT | 8.03x | 8.19x | 8.59x | 7.22x | 5.43x | 6.76x | 8.03x | 8.03x | 8.03x | 8.03x | +18.8% | +47.9% | +18.8% |
EV / EBITDA | 4.48x | 5.68x | 6.24x | 5.61x | 4.24x | 5.13x | 4.48x | 4.48x | 4.48x | 4.48x | -12.7% | +5.7% | -12.7% |
PEG Ratio (P/L ÷ CAGR 5A) | 0.28x | 0.28x | 0.28x | 0.28x | 0.28x | 0.28x | 0.28x | 0.28x | 0.28x | 0.28x | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 0,79 | R$ 0,53 | R$ 0,35 | R$ 0,82 | R$ 1,30 | R$ 1,27 | -R$ 0,01 | R$ 0,03 | R$ 0,62 | R$ 0,15 | -- | 0,0% | -37.8% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 5,91 | R$ 3,05 | R$ 3,31 | R$ 3,94 | R$ 4,93 | R$ 5,90 | R$ 5,88 | R$ 5,91 | R$ 6,05 | R$ 5,90 | +2.3% | 0,0% | +0.2% |
Dividend Yield | 5.7% | 0.0% | 0.2% | 0.9% | 4.6% | 2.9% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 0,0% | +2.8 p.p. | +2.8 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 13.3% | 17.5% | 10.7% | 20.8% | 26.4% | 21.6% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | -8.3 p.p. | -13.1 p.p. | -8.3 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 1.4% | 2.3% | 1.4% | 2.2% | 3.1% | 2.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | -1.0 p.p. | -1.7 p.p. | -1.0 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 11.0% | 10.5% | 8.2% | 11.3% | 11.9% | 11.0% | 11.1% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 0,0% | -0.9 p.p. | -0.9 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 25.4% | 25.4% | 25.4% | 25.4% | 25.4% | 25.4% | 25.4% | 25.4% | 25.4% | 25.4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 4.6% | 8.0% | 4.1% | 6.4% | 9.2% | 7.7% | -0.4% | 0.7% | 14.4% | 3.1% | -3.1 p.p. | -4.6 p.p. | -3.1 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 38.3% | 38.3% | 2.2% | 10.2% | 15.0% | 24.2% | 38.3% | 38.3% | 38.3% | 38.3% | 0,0% | +14.1 p.p. | +14.1 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 4.11x | 3.43x | 4.78x | 3.78x | 3.59x | 3.83x | 4.11x | 4.11x | 4.11x | 4.11x | +7.3% | +14.5% | +7.3% |
Dívida Líq. / PL | 4.92x | 3.65x | 4.40x | 4.95x | 4.72x | 5.26x | 4.92x | 4.92x | 4.92x | 4.92x | -6.5% | +4.2% | -6.5% |
Free Float | 47.2% | 47.2% | 47.2% | 47.2% | 47.2% | 47.2% | 47.2% | 47.2% | 47.2% | 47.2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.