ECOR3 · Visão Geral
Screener de Ações/ECOR3

ECOR3

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Novo Mercado

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. • CNPJ: 04.149.454/0001-80 • Setor: Logística & Transporte (Concessões, Logística e Mobilidade)

R$ 5,29-9.11%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 5,29
Consenso Setorial:R$ 6,98
Upside +31.9%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-167.2%)
R$ 1,98Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +48.4%
R$ 10,25Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 1.3% a.a.)Upside +53.7%
R$ 8,13Margem de Segurança: +34.9%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

5.72%

R$ 0.30/a
Payout Ratio

38.3%

Retenção
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

6.7x

LPA: R$ 0,79
P/VP (Patrimonial)

0.90x

VPA: R$ 5,91
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

13.3%

ROA: 1.4%
Margem Líquida

4.6%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

4.11x

Elevada
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

4.92x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 6,98
+24.2% margem
Faixa: R$ 1,81 a R$ 10,25 (6 modelos)
Score do Ativo (ECOR3)
68/ 100 pts
Média Subsetor (Concessões, Logística e Mobilidade)
61/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
+7pts
Supera Subsetor

Radar Multidimensional: ECOR3 vs Concessões, Logística e Mobilidade

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). ECOR3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
3 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de ECOR3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
PEG Ratio
+26 pts

PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento): 0.28x vs média setorial de 1.23x (+26 pts de assimetria).

CAGR Lucro 5A
+26 pts

CAGR Lucro Líquido (5 Anos): 24.2% vs média setorial de 10.5% (+26 pts de assimetria).

ROE
+23 pts

ROE (Retorno s/ Patrimônio): 13.3% vs média setorial de 6.6% (+23 pts de assimetria).

P/L
+22 pts

P/L (Preço sobre Lucro): 6.70x vs média setorial de 13.95x (+22 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
DY (L12M)
-33 pts

Dividend Yield (L12M): 2.3% vs média setorial de 6.1% (-33 pts em relação ao subsetor).

Dív. Líq./EBITDA
-20 pts

Dívida Líquida / EBITDA: 4.11x vs média setorial de 2.78x (-20 pts em relação ao subsetor).

Dív. Líq./PL
-18 pts

Dívida Líquida / PL: 4.92x vs média setorial de 2.94x (-18 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Concessões, Logística e Mobilidade
IndicadorPesoECOR3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
89
+22
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
93
+10
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
43
-33
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
88
-7
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
71
+23
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
34
+19
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
67
+7
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
44
+22
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
45
+18
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
36
-20
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
15
-18
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
94
+5
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
82
+4
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
98
+26
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
100
+6
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
90
+26

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (ECOR3)

Segmento: NOVO MERCADO

Exploração direta ou indireta de negócios de concessão de obras e serviços públicos e organização logísitica do transporte de carga.

Valor de MercadoR$ 3.7 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 211.6 Milhões
Free Float (Circulação)47.2% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).