DIRR3
DIRECIONAL ENGENHARIA
Novo Mercado
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. • CNPJ: 16.614.075/0001-00 • Setor: Construção & Imobiliário (Incorporação, Construção e Shoppings)
Mín R$ 8,77
Vol 24h: R$ 175.3MMáx R$ 19,04
R$ 8,77-5.19%
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A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 8,77
Consenso Setorial:R$ 18,94
Upside +116%Teto Bazin (DY 6%)Margem +35.8%
R$ 13,67Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamMargem +32.0%
R$ 12,90Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: -4.9% a.a.)Upside +230.9%
R$ 29,02Margem de Segurança: +69.8%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
17.67%
R$ 1.55/a
Payout Ratio
93.9%
ElevadoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
5.3x
LPA: R$ 1,65
P/VP (Patrimonial)
1.96x
VPA: R$ 4,48
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
36.8%
RentávelROA: 5.8%
Margem Líquida
17.7%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
0.47x
ConfortávelAlavancagem
Dív. Líq. / PL
0.09x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 4.343 M | R$ 1.776 M | R$ 2.163 M | R$ 2.355 M | R$ 3.348 M | R$ 4.343 M | R$ 1.165 M | R$ 1.279 M | R$ 1.158 M | R$ 1.226 M | -9.5% | 0,0% | +24.7% |
EBITDA | R$ 1.084 M | R$ 357 M | R$ 429 M | R$ 483 M | R$ 825 M | R$ 1.084 M | R$ 315 M | R$ 289 M | R$ 283 M | R$ 321 M | -2.0% | 0,0% | +36.6% |
Lucro Líquido | R$ 789 M | R$ 147 M | R$ 190 M | R$ 332 M | R$ 638 M | R$ 789 M | R$ 213 M | R$ 202 M | R$ 230 M | R$ 211 M | +13.9% | 0,0% | +19.1% |
Patrimônio Líquido | R$ 1.917 M | R$ 1.279 M | R$ 1.290 M | R$ 1.953 M | R$ 2.015 M | R$ 1.917 M | R$ 2.130 M | R$ 2.327 M | R$ 2.446 M | R$ 1.917 M | +5.1% | 0,0% | +21.4% |
Dívida Líquida | R$ 665 M | R$ 227 M | R$ 234 M | R$ 17 M | R$ 18 M | R$ 665 M | R$ 743 M | R$ 587 M | R$ 218 M | R$ 665 M | -62.9% | 0,0% | -11.7% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(8 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 5.32x | 15.07x | 14.03x | 11.66x | 7.21x | 9.29x | 5.43x | 5.32x | 5.32x | 5.32x | -42.7% | -26.2% | -42.7% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 1.96x | 1.72x | 2.08x | 1.98x | 2.29x | 3.83x | 1.98x | 1.96x | 1.96x | 1.96x | -48.8% | -14.4% | -48.8% |
EV / EBIT | 5.60x | 7.90x | 7.80x | 9.20x | 6.12x | 7.97x | 5.60x | 5.60x | 5.60x | 5.60x | -29.7% | -8.5% | -29.7% |
EV / EBITDA | 4.81x | 6.77x | 6.82x | 8.04x | 5.60x | 7.37x | 4.81x | 4.81x | 4.81x | 4.81x | -34.7% | -14.1% | -34.7% |
PEG Ratio (P/L ÷ CAGR 5A) | 0.10x | 0.10x | 0.10x | 0.10x | 0.10x | 0.10x | 0.10x | 0.10x | 0.10x | 0.10x | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 1,65 | R$ 0,28 | R$ 0,37 | R$ 0,64 | R$ 1,23 | R$ 1,52 | R$ 0,41 | R$ 0,39 | R$ 0,44 | R$ 0,41 | +13.9% | 0,0% | +8.6% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 4,48 | R$ 2,46 | R$ 2,49 | R$ 3,76 | R$ 3,88 | R$ 3,69 | R$ 4,10 | R$ 4,48 | R$ 4,71 | R$ 3,69 | +5.1% | 0,0% | +21.4% |
Dividend Yield | 17.7% | 5.4% | 7.5% | 2.1% | 7.7% | 18.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 0,0% | -1.0 p.p. | -1.0 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 36.8% | 11.5% | 14.7% | 17.0% | 31.7% | 41.2% | 36.8% | 36.8% | 36.8% | 36.8% | -4.4 p.p. | +5.1 p.p. | -4.4 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 5.8% | 2.6% | 2.9% | 4.4% | 6.3% | 6.0% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | -0.2 p.p. | -0.5 p.p. | -0.2 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 25.7% | 13.4% | 16.3% | 14.2% | 24.5% | 25.7% | 26.0% | 25.7% | 25.7% | 25.7% | 0,0% | +1.2 p.p. | +1.2 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | 52.3% | 52.3% | 52.3% | 52.3% | 52.3% | 52.3% | 52.3% | 52.3% | 52.3% | 52.3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 17.7% | 8.3% | 8.8% | 14.1% | 19.1% | 18.2% | 18.3% | 15.8% | 19.8% | 17.2% | -0.5 p.p. | -1.4 p.p. | -0.5 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 93.9% | 81.1% | 106.1% | 24.5% | 55.8% | 173.5% | 93.9% | 93.9% | 93.9% | 93.9% | 0,0% | -79.6 p.p. | -79.6 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 0.47x | 0.64x | 0.54x | 0.04x | 0.02x | 0.61x | 0.47x | 0.47x | 0.47x | 0.47x | -23.0% | -- | -23.0% |
Dívida Líq. / PL | 0.09x | 0.18x | 0.18x | 0.01x | 0.01x | 0.35x | 0.09x | 0.09x | 0.09x | 0.09x | -74.3% | +800.0% | -74.3% |
Free Float | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.