DIRR3 · Visão Geral
Screener de Ações/DIRR3

DIRR3

DIRECIONAL ENGENHARIA
Novo Mercado

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. • CNPJ: 16.614.075/0001-00 • Setor: Construção & Imobiliário (Incorporação, Construção e Shoppings)

R$ 8,77-5.19%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 8,77
Consenso Setorial:R$ 18,94
Upside +116%
Teto Bazin (DY 6%)Margem +35.8%
R$ 13,67Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamMargem +32.0%
R$ 12,90Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: -4.9% a.a.)Upside +230.9%
R$ 29,02Margem de Segurança: +69.8%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

17.67%

R$ 1.55/a
Payout Ratio

93.9%

Elevado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

5.3x

LPA: R$ 1,65
P/VP (Patrimonial)

1.96x

VPA: R$ 4,48
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

36.8%

Rentável
ROA: 5.8%
Margem Líquida

17.7%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

0.47x

Confortável
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

0.09x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 18,94
+53.7% margem
Faixa: R$ 7,24 a R$ 29,02 (6 modelos)
Score do Ativo (DIRR3)
88/ 100 pts
Média Subsetor (Incorporação, Construção e Shoppings)
76/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
+12pts
Supera Subsetor

Radar Multidimensional: DIRR3 vs Incorporação, Construção e Shoppings

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). DIRR3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
2 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de DIRR3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
ROA
+36 pts

ROA (Retorno sobre Ativo Total): 5.8% vs média setorial de 0.8% (+36 pts de assimetria).

Dív. Líq./EBITDA
+35 pts

Dívida Líquida / EBITDA: 0.47x vs média setorial de 2.80x (+35 pts de assimetria).

Margem Líq.
+28 pts

Margem Líquida (%): 17.7% vs média setorial de 7.8% (+28 pts de assimetria).

ROIC
+27 pts

ROIC (Retorno s/ Capital Investido): 25.7% vs média setorial de 12.8% (+27 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
P/VP
-19 pts

P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial): 1.96x vs média setorial de 1.05x (-19 pts em relação ao subsetor).

Payout
-15 pts

Payout Ratio (%): 93.9% vs média setorial de 79.0% (-15 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Incorporação, Construção e Shoppings
IndicadorPesoDIRR3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
96
+10
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
70
-19
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
89
-3
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
76
-15
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
100
+23
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
64
+36
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
100
+27
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
61
-5
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
85
+28
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
91
+35
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
93
+11
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
91
+10
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
93
+15
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
98
+0
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
100
+12
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
100
+24

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (DIRR3)

Segmento: NOVO MERCADO

Incorporação, construção e comercialização de imóveis próprios ou de terceiros e prestação de serviços de engenharia.

Valor de MercadoR$ 4.5 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 175.3 Milhões
Free Float (Circulação)62.5% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).