AXIA3
AXIA Energia
Novo Mercado
AXIA Energia S.A. • CNPJ: 00.001.180/0001-26 • Setor: Energia Elétrica (Geração, Transmissão e Distribuição)
Mín R$ 48,23
Vol 24h: R$ 1263.6MMáx R$ 67,84
R$ 48,23-5.21%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 48,23
Consenso Setorial:R$ 42,23
Upside -12.4%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-57.3%)
R$ 30,67Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +25.2%
R$ 64,51Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 9.2% a.a.)Upside -16.9%
R$ 40,07Margem de Segurança: -20.4%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
3.92%
R$ 1.89/a
Payout Ratio
44.3%
EquilibradoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
11.3x
LPA: R$ 4,27
P/VP (Patrimonial)
1.11x
VPA: R$ 43,32
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
9.9%
ROA: 4.3%
Margem Líquida
27.1%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
2.74x
AtençãoAlavancagem
Dív. Líq. / PL
0.39x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 41.282 M | R$ 34.627 M | R$ 34.074 M | R$ 37.159 M | R$ 40.182 M | R$ 41.282 M | R$ 12.712 M | R$ 11.188 M | R$ 10.003 M | R$ 10.666 M | -10.6% | 0,0% | +15.9% |
EBITDA | R$ 8.522 M | R$ 14.583 M | R$ 10.699 M | R$ 17.352 M | R$ 26.237 M | R$ 8.522 M | R$ 7.449 M | R$ 4.692 M | R$ -2.651 M | R$ 4.440 M | -156.5% | 0,0% | +139.8% |
Lucro Líquido | R$ 6.558 M | R$ 5.646 M | R$ 3.635 M | R$ 4.550 M | R$ 10.378 M | R$ 6.558 M | R$ 2.630 M | R$ 1.190 M | R$ -5.448 M | R$ 13.685 M | -557.8% | 0,0% | +327.7% |
Patrimônio Líquido | R$ 118.430 M | R$ 76.121 M | R$ 110.505 M | R$ 112.333 M | R$ 121.863 M | R$ 118.430 M | R$ 121.148 M | R$ 122.244 M | R$ 109.290 M | R$ 118.430 M | -10.6% | 0,0% | +3.2% |
Dívida Líquida | R$ 46.744 M | R$ 26.541 M | R$ 33.829 M | R$ 40.138 M | R$ 40.096 M | R$ 46.744 M | R$ 45.846 M | R$ 44.743 M | R$ 42.580 M | R$ 46.744 M | -4.8% | 0,0% | -4.3% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(8 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 11.30x | 16.70x | 32.65x | 26.35x | 9.27x | 21.81x | 11.53x | 11.30x | 11.30x | 11.30x | -48.2% | +21.9% | -48.2% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 1.11x | 1.24x | 1.08x | 1.07x | 0.79x | 1.21x | 1.12x | 1.11x | 1.11x | 1.11x | -8.3% | +40.5% | -8.3% |
EV / EBIT | 18.43x | 9.66x | 19.78x | 11.64x | 6.13x | 48.03x | 18.43x | 18.43x | 18.43x | 18.43x | -61.6% | +200.7% | -61.6% |
EV / EBITDA | 21.46x | 8.29x | 14.27x | 9.21x | 5.20x | 22.25x | 21.46x | 21.46x | 21.46x | 21.46x | -3.6% | +312.7% | -3.6% |
PEG Ratio (P/L ÷ CAGR 5A) | 2.97x | 2.97x | 2.97x | 2.97x | 2.97x | 2.97x | 2.97x | 2.97x | 2.97x | 2.97x | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 4,27 | R$ 2,00 | R$ 1,29 | R$ 1,61 | R$ 3,68 | R$ 2,32 | R$ 0,93 | R$ 0,42 | -R$ 1,93 | R$ 4,85 | -557.8% | 0,0% | +84.1% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 43,32 | R$ 26,97 | R$ 39,16 | R$ 39,81 | R$ 43,18 | R$ 41,97 | R$ 42,93 | R$ 43,32 | R$ 38,73 | R$ 41,97 | -10.6% | 0,0% | +3.2% |
Dividend Yield | 3.9% | 7.2% | 1.8% | 0.5% | 3.7% | 9.0% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 0,0% | -5.1 p.p. | -5.1 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 9.9% | 7.4% | 3.3% | 4.1% | 8.5% | 5.5% | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% | +4.4 p.p. | +1.4 p.p. | +4.4 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 4.3% | 3.0% | 1.3% | 1.7% | 3.6% | 2.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | +2.0 p.p. | +0.7 p.p. | +2.0 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 1.6% | 8.0% | 3.5% | 5.9% | 9.1% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0,0% | -7.5 p.p. | -7.5 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 27.1% | 16.3% | 10.7% | 12.2% | 25.8% | 15.9% | 20.7% | 10.6% | -54.5% | 128.3% | +11.2 p.p. | +1.3 p.p. | +11.2 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 44.3% | 119.9% | 60.0% | 13.7% | 34.4% | 195.4% | 44.3% | 44.3% | 44.3% | 44.3% | 0,0% | -151.1 p.p. | -151.1 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 2.74x | 1.82x | 3.16x | 2.31x | 1.53x | 5.49x | 2.74x | 2.74x | 2.74x | 2.74x | -50.1% | +79.1% | -50.1% |
Dívida Líq. / PL | 0.39x | 0.35x | 0.31x | 0.36x | 0.33x | 0.39x | 0.39x | 0.39x | 0.39x | 0.39x | 0,0% | +18.2% | 0,0% |
Free Float | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.