AXIA3 · Visão Geral
Screener de Ações/AXIA3

AXIA3

AXIA Energia
Novo Mercado

AXIA Energia S.A. • CNPJ: 00.001.180/0001-26 • Setor: Energia Elétrica (Geração, Transmissão e Distribuição)

R$ 48,23-5.21%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
Carregando cotações históricas...

Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 48,23
Consenso Setorial:R$ 42,23
Upside -12.4%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-57.3%)
R$ 30,67Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +25.2%
R$ 64,51Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 9.2% a.a.)Upside -16.9%
R$ 40,07Margem de Segurança: -20.4%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

3.92%

R$ 1.89/a
Payout Ratio

44.3%

Equilibrado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

11.3x

LPA: R$ 4,27
P/VP (Patrimonial)

1.11x

VPA: R$ 43,32
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

9.9%

ROA: 4.3%
Margem Líquida

27.1%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

2.74x

Atenção
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

0.39x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 42,23
-14.2% acima
Faixa: R$ 30,67 a R$ 93,13 (6 modelos)
Score do Ativo (AXIA3)
63/ 100 pts
Média Subsetor (Geração, Transmissão e Distribuição)
65/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
-2pts
Abaixo da Média

Radar Multidimensional: AXIA3 vs Geração, Transmissão e Distribuição

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). AXIA3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
4 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de AXIA3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
Margem Líq.
+33 pts

Margem Líquida (%): 27.1% vs média setorial de 11.0% (+33 pts de assimetria).

Dív. Líq./PL
+18 pts

Dívida Líquida / PL: 0.39x vs média setorial de 1.14x (+18 pts de assimetria).

CAGR Lucro 5A
+18 pts

CAGR Lucro Líquido (5 Anos): 3.8% vs média setorial de -5.0% (+18 pts de assimetria).

LPA
+16 pts

LPA (Lucro por Ação): 4.27R$ vs média setorial de 2.68R$ (+16 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
EV/EBITDA
-42 pts

EV / EBITDA: 21.46x vs média setorial de 7.55x (-42 pts em relação ao subsetor).

ROIC
-25 pts

ROIC (Retorno s/ Capital Investido): 1.6% vs média setorial de 7.0% (-25 pts em relação ao subsetor).

EV/EBIT
-25 pts

EV / EBIT: 18.43x vs média setorial de 10.20x (-25 pts em relação ao subsetor).

PEG Ratio
-18 pts

PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento): 2.97x vs média setorial de 1.85x (-18 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Geração, Transmissão e Distribuição
IndicadorPesoAXIA3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
75
+6
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
87
+13
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
57
-17
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
95
+0
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
60
-6
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
57
+4
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
27
-25
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
93
+16
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
100
+33
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
57
+7
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
87
+18
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
35
-42
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
47
-25
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
35
-18
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
49
-14
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
48
+18

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (AXIA3)

Segmento: NOVO MERCADO

Empresa Holding de Geração, Transmissão de Energia

Valor de MercadoR$ 136.1 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 1263.6 Milhões
Free Float (Circulação)97.5% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).