ALOS3
ALLOS
Novo Mercado
ALLOS S.A. • CNPJ: 05.878.397/0001-32 • Setor: Consumo & Varejo (Comércio Varejista e Atacadista)
Mín R$ 23,79
Vol 24h: R$ 297.2MMáx R$ 36,10
R$ 24,51-5.18%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 24,51
Consenso Setorial:R$ 20,60
Upside -16%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-62.4%)
R$ 15,09Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +25.5%
R$ 32,88Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 22.9% a.a.)Upside -36.8%
R$ 15,48Margem de Segurança: -58.3%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
13.53%
R$ 3.32/a
Payout Ratio
177.4%
ElevadoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
13.1x
LPA: R$ 1,87
P/VP (Patrimonial)
0.95x
VPA: R$ 25,70
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
7.3%
ROA: 3.6%
Margem Líquida
32.3%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
-1.50x
CaixaAlavancagem
Dív. Líq. / PL
-0.22x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 2.859 M | R$ 938 M | R$ 1.111 M | R$ 2.712 M | R$ 2.740 M | R$ 2.859 M | R$ 664 M | R$ 721 M | R$ 678 M | R$ 833 M | -5.9% | 0,0% | +2.7% |
EBITDA | R$ 2.174 M | R$ 681 M | R$ 672 M | R$ 6.097 M | R$ 2.072 M | R$ 2.174 M | R$ 566 M | R$ 349 M | R$ 346 M | R$ 582 M | -0.8% | 0,0% | -3.0% |
Lucro Líquido | R$ 834 M | R$ 275 M | R$ 156 M | R$ 3.387 M | R$ 699 M | R$ 834 M | R$ 248 M | R$ 308 M | R$ 126 M | R$ 252 M | -59.2% | 0,0% | +22.0% |
Patrimônio Líquido | R$ 13.146 M | R$ 6.747 M | R$ 6.806 M | R$ 13.998 M | R$ 13.365 M | R$ 13.146 M | R$ 12.965 M | R$ 12.853 M | R$ 13.419 M | R$ 13.146 M | +4.4% | 0,0% | -2.2% |
Dívida Líquida | R$ -2.430 M | R$ -1.246 M | R$ -2.562 M | R$ -2.133 M | R$ -3.369 M | R$ -2.430 M | R$ -2.156 M | R$ -3.202 M | R$ -2.909 M | R$ -2.430 M | +9.2% | 0,0% | -31.8% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(8 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 13.11x | 39.38x | 54.87x | 3.92x | 12.94x | 16.99x | 13.37x | 13.11x | 13.11x | 13.11x | -22.8% | +1.3% | -22.8% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 0.95x | 1.61x | 1.25x | 0.95x | 0.68x | 1.08x | 0.96x | 0.95x | 0.95x | 0.95x | -12.0% | +39.7% | -12.0% |
EV / EBIT | 9.69x | 19.56x | 12.66x | 2.06x | 3.91x | 7.64x | 9.69x | 9.69x | 9.69x | 9.69x | +26.8% | +147.8% | +26.8% |
EV / EBITDA | 4.52x | 14.07x | 8.85x | 1.83x | 2.75x | 5.41x | 4.52x | 4.52x | 4.52x | 4.52x | -16.5% | +64.4% | -16.5% |
PEG Ratio (P/L ÷ CAGR 5A) | 0.41x | 0.41x | 0.41x | 0.41x | 0.41x | 0.41x | 0.41x | 0.41x | 0.41x | 0.41x | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 1,87 | R$ 0,55 | R$ 0,31 | R$ 6,77 | R$ 1,40 | R$ 1,67 | R$ 0,50 | R$ 0,62 | R$ 0,25 | R$ 0,50 | -59.2% | 0,0% | +12.0% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 25,70 | R$ 13,49 | R$ 13,61 | R$ 27,99 | R$ 26,72 | R$ 26,29 | R$ 25,92 | R$ 25,70 | R$ 26,83 | R$ 26,29 | +4.4% | 0,0% | -2.2% |
Dividend Yield | 13.5% | 1.0% | 2.3% | 2.0% | 10.0% | 5.6% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 0,0% | +7.9 p.p. | +7.9 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 7.3% | 4.1% | 2.3% | 24.2% | 5.2% | 6.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | +1.0 p.p. | +2.1 p.p. | +1.0 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 3.6% | 2.5% | 1.3% | 12.2% | 2.6% | 3.2% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | +0.4 p.p. | +1.0 p.p. | +0.4 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 7.7% | 4.8% | 4.6% | 25.5% | 7.2% | 7.7% | 7.8% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 0,0% | +0.5 p.p. | +0.5 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 32.1% | 32.1% | 32.1% | 32.1% | 32.1% | 32.1% | 32.1% | 32.1% | 32.1% | 32.1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | 32.0% | 32.0% | 32.0% | 32.0% | 32.0% | 32.0% | 32.0% | 32.0% | 32.0% | 32.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 32.3% | 29.3% | 14.0% | 124.9%⚠️ | 25.5% | 29.2% | 37.4% | 42.7% | 18.6% | 30.3% | +3.1 p.p. | +6.8 p.p. | +3.1 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 177.4% | 41.2% | 123.2% | 7.7% | 130.0% | 95.0% | 177.4% | 177.4% | 177.4% | 177.4% | 0,0% | +82.4 p.p. | +82.4 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | Caixa Líq. (1.50x) | Caixa Líq. (1.83x) | Caixa Líq. (3.81x) | Caixa Líq. (0.35x) | Caixa Líq. (1.63x) | Caixa Líq. (1.12x) | Caixa Líq. (1.50x) | Caixa Líq. (1.50x) | Caixa Líq. (1.50x) | Caixa Líq. (1.50x) | -33.9% | +8.0% | -33.9% |
Dívida Líq. / PL | -0.22x | -0.18x | -0.38x | -0.15x | -0.25x | -0.18x | -0.22x | -0.22x | -0.22x | -0.22x | -22.2% | +12.0% | -22.2% |
Free Float | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.