ALOS3 · Visão Geral
Screener de Ações/ALOS3

ALOS3

ALLOS
Novo Mercado

ALLOS S.A. • CNPJ: 05.878.397/0001-32 • Setor: Consumo & Varejo (Comércio Varejista e Atacadista)

R$ 24,51-5.18%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 24,51
Consenso Setorial:R$ 20,60
Upside -16%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-62.4%)
R$ 15,09Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +25.5%
R$ 32,88Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 22.9% a.a.)Upside -36.8%
R$ 15,48Margem de Segurança: -58.3%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

13.53%

R$ 3.32/a
Payout Ratio

177.4%

Elevado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

13.1x

LPA: R$ 1,87
P/VP (Patrimonial)

0.95x

VPA: R$ 25,70
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

7.3%

ROA: 3.6%
Margem Líquida

32.3%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

-1.50x

Caixa
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

-0.22x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 20,60
-19% acima
Faixa: R$ 7,11 a R$ 32,88 (6 modelos)
Score do Ativo (ALOS3)
77/ 100 pts
Média Subsetor (Comércio Varejista e Atacadista)
72/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
+5pts
Supera Subsetor

Radar Multidimensional: ALOS3 vs Comércio Varejista e Atacadista

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). ALOS3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
4 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de ALOS3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
Margem Líq.
+46 pts

Margem Líquida (%): 32.3% vs média setorial de 6.8% (+46 pts de assimetria).

CAGR Lucro 5A
+44 pts

CAGR Lucro Líquido (5 Anos): 32.0% vs média setorial de 7.4% (+44 pts de assimetria).

CAGR Rec. 5A
+33 pts

CAGR Receita Líquida (5 Anos): 32.1% vs média setorial de 9.8% (+33 pts de assimetria).

Dív. Líq./PL
+20 pts

Dívida Líquida / PL: -0.22x vs média setorial de 0.69x (+20 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
Payout
-75 pts

Payout Ratio (%): 177.4% vs média setorial de 70.2% (-75 pts em relação ao subsetor).

DY (L12M)
-21 pts

Dividend Yield (L12M): 3.7% vs média setorial de 6.4% (-21 pts em relação ao subsetor).

ROE
-12 pts

ROE (Retorno s/ Patrimônio): 7.3% vs média setorial de 10.6% (-12 pts em relação ao subsetor).

P/L
-10 pts

P/L (Preço sobre Lucro): 13.11x vs média setorial de 10.31x (-10 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Comércio Varejista e Atacadista
IndicadorPesoALOS3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
69
-10
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
91
+8
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
56
-21
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
20
-75
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
50
-12
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
53
+2
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
55
-3
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
65
+13
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
100
+46
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
100
+17
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
100
+20
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
93
+6
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
75
-5
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
98
+8
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
100
+33
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
100
+44

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (ALOS3)

Segmento: NOVO MERCADO

Planejamento, desenvolvimento, implantação e investimentos na área imobiliária, nomeadamente em Shopping Centers e a participação em outras sociedades e/ou em fundos de investimento imobiliário.

Valor de MercadoR$ 12.3 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 297.2 Milhões
Free Float (Circulação)95.0% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).